Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Заведующий МБДОУ "Детский сад
сомбинированного вида № 29 "Теремок*
лица)
(учреждения)
Трекова
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
(на 20 24 г. и плановый период 20 25
и 20 26 годов ’)
2ОЛЗ г.2
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Управление образования Администрации Режевского городского округа
Учреждение МБДОУ "Детский сад № 29 "Теремок"
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
на 20 24 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
4
код
финансовый год
Федерации 3
2
3
4
5
Остаток средств на начало текущего финансового года5
0001
X
X
132 273,19
Остаток средств на конец текущего финансового года5
0002
1000
X
X
1100
0701 0000000000 120
1110
0701 0000000000 120
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе: доходы от собственности
22 375 823,00
0,00
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
Сумма
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
6
7
19 889 031,00
20 915 600,00
за пределами
планового
периода
8
Наименование показателя
1
Код
строки
на 20 24 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
4
код
финансовый год
Федерации 3
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
Сумма
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1200
0701 0000000000 130
X
22 370 823,00
19 889 031,00
20 915 600,00
1210
0701 0000000000 130
71001
4 717 390,00
4 906 085,00
5 102 328,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1220
0701 0000000000 130
71002
1 723 406,00
1 783 845,00
1 846 703,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
1230
0701 0000000000 130
81001
12 252 112,00
13 014 069,00
13 774 136,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
доходы от оказания услуг, работ
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе целевые субсидии:
1230
0701 0000000000 130
81002
177 915,00
185 032,00
192 433,00
1240
1300
1310
1400
1410
0701
0701
0701
0701
0701
130
140
140
150
150
60000
X
60000
X
152
3 500 000,00
0,00
0,00
0,00
поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного
управления)
1411
0701 0000000000 150
60000
5 000,00
0,00
0,00
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
1412
0701 0000000000 150
71003
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
1413
0701 0000000000 150
71008
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
1414
0701 0000000000 150
81009
субсидия на осуществление капитальных вложений
1420
0701 0000000000 150
152
поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора
государственного управления
1421
0701 0000000000 150
152
Расходы, всего
2000
X
X
22 508 096,19
19 889 031,00
20 915 600,00
2100
X
X
16 969 502,00
17 920 154,00
18 876 464,00
2110
0701 0000000000 111
60000
2111
0701 0000000000 111
71001
3 626 667,00
3 768 114,00
3 918 839,00
X
2112
0701 0000000000 111
81001
9 445 017,00
10 030 237,00
10 614 006,00
X
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
в том числе:
оплата труда
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
8
5 000,00
0,00
0,00
X
X
Наименование показателя
Код
строки
1
2
на 20 24 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
4
код
финансовый год
Федерации 3
3
4
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
Сумма
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
5
6
7
8
3 897 818,00
4 121 803,00
4 343 619,00
X
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
2140
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2141
0701 0000000000 119
60000
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2142
0701 0000000000 119
71001
1 090 723,00
1 137 971,00
1 1 83 489,00
X
в том числе:
на выплаты по оплате труда
2143
0701 0000000000 119
81001
2 807 095,00
2 983 832,00
3 160 130,00
X
на иные выплаты работникам
2145
0701 0000000000 119
социальные и иные выплаты населению, всего
2200
300
2210
320
X
2211
321
X
Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации, а также государственная пошлина
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате деятельности учреждения
2212
2300
323
0701 00000000000 850
262
X
152 652,00
147 652,00
147 652,00
X
2310
0701 0000000000 851
71002
140 152,00
147 652,00
147 652,00
X
2311
0701 0000000000 852
71002
7 500,00
0,00
0,00
X
2312
0701 0000000000 853
60000
5 000,00
0,00
0,00
X
2500
2501
2502
X
0701 0000000000 244
0701 0000000000 247
0,00
0,00
0,00
X
71003
71003
2520
831
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 7
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
2600
X
2610
241
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
2620
242
2630
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
имущества
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального)
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
из них:
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупка энергетических ресурсов, всего
закупка энергетических ресурсов, всего
X
X
X
0,00
X
X
5 385 942,19
243
X
0,00
2631
2640
0701 0000000000 243
0701 0000000000 244
71008
X
2641
2642
2643
2670
2671
0701
0701
0701
0701
0701
0000000000 244
0000000000 244
0000000000 244
0000000000 247
0000000000 247
71002
81002
60000
X
71002
1 821 225,(Ю
1 891 484,00
4 398 853,19
0,00
794 652,00
0,00
823 848,00
588 665,00
177915,00
3 632 273,19
987 089,00
987 089,00
609 620,00
185 032,00
0,00
1 026 573,00
1 026 573,00
631 415,00
192 433,00
0,00
1 067 636,00
1 067 636,00
Наименование показателя
1
Код
строки
на 20 24 г.
Код по бюджетной
Аналитический
текущий
классификации Российской
л
4
код
финансовый год
Федерации 3
2
3
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего
2680
400:
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными)
учреждениями
2680.1
406
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
2680.2
407
3000
100
Выплаты, уменьшающие доход, всего 8
в том числе:
налог на прибыль 8
4
5
на 20 25 г.
первый год
планового
периода
6
Сумма
на 20 26 г.
второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
X
ЗОЮ
X
налог на добавленную стоимость 8
3020
X
прочие налоги, уменьшающие доход 8
3030
Прочие выплаты, всего 9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
X
4000
X
X
4010
610
X
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа учредителя предусмотрена указанная детализация.
5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет возврата
средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и
обособленным подразделением.
7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
8 Показатель отражается со знаком "минус".
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным
учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101
3
26000
4
4.1
5
6
7
X
X
5 385 942,19
1 821 225,00
1 891 484,00
26100
X
X
26200
X
X
26300
X
X
26310
X
X
0,00
0,00
0,00
26310.1
26310.2
X
X
X
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
X
X
0,00
0,00
0,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
X
5 385 942,19
1 821 225,00
1 891 484,00
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
X
1 753 669,00
1 821 225,00
1 891 484,00
26410.1
26410.2
26410.3
X
0701 0000000000 71002
X
0707 0000000000 81002
1 575 754,00
177915,00
1 636 193,00
185 032,00
1 699 051,00
192 433,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
X
X
1 753 669,00
1 821 225,00
1 891 484,00
№
п/п
Наименование показателя
1
2
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,
ст. 5135) (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ)12
1.1
1.2
1.3
1.3.1
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
из них
из них
1.3.2
1.4
1.4.1
10.1
10.2
из них
из них
из них
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.3
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26412
X
X
0,00
0,00
0,00
26420
X
X
0,00
0,00
0,00
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
X
X
0,00
0,00
0,00
из них
10.1
из них
из них 102
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
26421.1
26421.2
26421.3
26422
X
0701 0000000000 71008
0,00
0,00
0,00
0,00
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 15
26430
26430.1
26440
X
10.1
’1.4.4
Коды
строк
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
10.1
1.4.2.2
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Год
начала
закупки
из них
за счет средств обязательного медицинского страхования
X
X
0,00
X
X
X
X
X
за пределами
планового
периода
8
I.4.5.I
1.4.5.2
2
3
5
Сумма
на 20 25 г.
на 20 26 г.
(первый год
(второй год
планового
планового
периода)
периода)
Коды
строк
2
3
4
4.1
26441
X
X
26442
26450
X
X
X
3 632 273,19
0,00
0,00
26451
X
0701 0000000000 60000
3 632 273,19
0,00
0,00
из них 101
26451.1
X
X
из них 102
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 16
в том числе по году начала закупки:
2024 год
2025 год
2026 год
26451.2
26452
X
X
X
26500
X
X
5 385 942,19
1 821 225,00
1 891 484,00
1
1.4.4.2
1.4.5
на 20 24 г.
(текущий
финансовый
год)
Наименование показателя
№
п/п
1.4.4.1
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации101
Год
начала
закупки
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 14
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
за пределами
планового
периода
7
6
5 385 942,19
1 821 225,00
1 891 484,00
26600
X
в том числе по году начала закупки:
—
И.#.'.руководителя учреждения
(уполномоченное.лицо учреждения)
I SSl -Дчускии ’ :
‘■'J О|о I
Исполнитель
-Ш жж- .-Жяг.
ю
Заведующий
М.В. Трекова
(должность)
(расшифровка подписи)
Экономист
М.А. Лютина
(должность)
(фамилия, инициалы)
8(34364) 3-25-33 (доб. 60)
(телефон)
■ . ' ''
В Разделе 2 Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по соответствующим строкам Раздела I "Поступления и выплаты" Плана.
10 1 В случаях, если учреждению предоставляется сусидия на иные цели, субсидия на осуществление капитальных вложений или фант в форме субсидии в соответствии с абзацем первым пункта 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ в целях
достижения результатов федерального проекта, втом числе входящего в состав соответствующего национального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 г № 204 "О национальных целях т стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года" (Собрание законодательства РФ,2018, ст 2817, № 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего
достижение целей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421,26430 и 26451 Раздела " "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду
целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могут указываться нули).".
_____ 102_Указывается уникальный клд объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами
"Электронный бюджет", в случае если источником финансового обеспечения расходов на осуществление капитальных вложений являются средства федерального бюджета, втом числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях
софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (муниципального образования)".
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по конграктам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных нормативных
* Указывается сумма договоров (контрактов) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях, предусмотренных указанными федеральными законами
13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ
14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по соответствующей графе,
8
